Was sind Options-Kontrakte von Beth Gaston Moon. InvestorPlace Mit jeder Optionsstrategie, die Sie implementieren, können Sie den Betrieb so groß oder klein, wie Sie möchten. Itrsquos wirklich bis zu Ihnen, Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft. Itrsquos auch wichtig, daran zu erinnern, dass, wenn Sie Optionen kaufen. Der angegebene Preis ist pro Aktie und nicht pro Kontrakt. Sie müssen die einfache Berechnung unten, um den tatsächlichen Preis zu bestimmen. HOW TO TRADE OPTIONS: Optionen Premium Beim Kauf eines Optionskontrakts. Zahlen Sie eine Prämie für das Privileg, das zusammen mit dem Halten, dass Vertrag yoursquore nicht zahlen für den vollen Wert einer Aktie geht. Zum Beispiel, wenn Sie einige Ihrer Investitionskapital zu Google (GOOG) begehen möchten, wird yoursquod in der Nachbarschaft von 625 eine Aktie bezahlen. Kaufen Sie 500 Aktien und die Investition ist das Äquivalent zu einem Stück Immobilien Wersquore nicht sagen, Sie canrsquot spielen den Markt auf diese Weise, aber es isnrsquot der einzige Weg und es könnte nicht der beste Weg sein. Und itrsquos sicher nicht der billigste Weg. Aber therersquos eine Möglichkeit, Google mdash spielen und Tausende von anderen Aktien mdash mit einer viel kleineren Anfangsinvestition und mit der potenziellen Rendite, die gleich und oft sogar SURPASS (auf Prozentbasis), was der traditionelle Aktieninvestor erleben könnte. Optionen können die Türen für eine breitere Palette von Aktien und ETFs für kleinkapitalisierte Anleger öffnen, die sonst nicht in der Lage wären, dreistellige Bestände in ihren Portfolios zu haben. Optionen auf das Geld, in das Geld, aus dem Geld Bei der Bewertung des Preises der Optionen, diese drei Begriffe mdash auf das Geld, in das Geld und aus dem Geld mdash ins Spiel kommen wird. Sie können sagen, welche Optionen sind, die einfach durch das Betrachten ihrer Ausübungspreise (und der Preis der zugrunde liegenden Aktie). Eine Option ist ldquo des Moneyrdquo, wenn der Basispreis dem Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers entspricht. Zum Beispiel, wenn Google für 620 gehandelt wird und Sie eine Januar 620-Option halten, sind Sie ldquoat der moneyrdquo (ob Sie einen Anruf oder einen Put besitzen). Eine Kaufoption ldquoin der moneyrdquo, wenn der Ausübungspreis unter dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie liegt. Für eine Put-Option, itrsquos das Gegenteil ein Put ist ldquoin der moneyrdquo, wenn der Ausübungspreis über dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie liegt. Zum Beispiel, wenn Sie kaufen Google Januar 620 Anrufoptionen jetzt und zwei Wochen später Google ist für 623,00 handeln, dann sind Sie in das Geld von 3,00. Itrsquos einfache Mathematik: 623.00 Aktienkurs abzüglich der 620 Basispreis entspricht 3.00. Ebenso wäre ein Januar 625 put in das Geld von 2,00, wobei der Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem Aktienkurs. Ein Anruf ist ldquoout des moneyrdquo, wenn ein optionrsquos Basispreis über dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie liegt. Wiederum für eine Put-Option wäre es das Gegenteil, oder wenn der Ausübungspreis unter dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie liegt. Wenn Sie den Januar 620 Anrufoptionen vor ein paar Wochen gekauft haben und jetzt Google ist für 618,10 handeln, dann wären Sie aus dem Geld von 1,90 (618,10 ndash 620 -1,90). Der Januar 615 setzte, unterdessen, aus dem Geld durch 3.10 heraus (618.10 ndash 615 3.10). Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm unten für weitere Beispiele: Jetzt Letrsquos darüber reden, wie ein optionrsquos Preis ermittelt wird. option Vertrag Das Recht. Aber nicht die Verpflichtung. (Für eine Kaufoption) kaufen oder (für eine Put-Option) einen bestimmten Betrag einer bestimmten Aktie verkaufen. Ware. Währung. Index. Oder Schulden. Zu einem bestimmten Preis (der Ausübungspreis) während eines bestimmten Zeitraums. Für Aktienoptionen beträgt der Betrag in der Regel 100 Aktien. Jeder Optionsvertrag hat einen Käufer. Genannt der Inhaber. Und ein Verkäufer. Bekannt als der Schriftsteller. Wenn der Optionsvertrag ausgeübt wird, ist der Schuldner für die Erfüllung der Vertragsbedingungen verantwortlich, indem er die Aktien an den entsprechenden Vertragspartner übergibt. Im Falle einer Sicherheit, die nicht wie ein Index geliefert werden kann, wird der Vertrag in bar abgerechnet. Für den Inhaber ist der mögliche Verlust auf den Kaufpreis beschränkt. Wenn eine Option nicht ausgeübt wird, läuft sie ab. Keine Aktien ändern die Hände und das Geld für den Kauf der Option verloren geht. Für den Käufer ist die Oberseite unbegrenzt. Optionskontrakte, wie Aktien, haben daher ein asymmetrisches Auszahlungsmuster. Für den Schreiber ist der potenzielle Verlust unbegrenzt, es sei denn, der Vertrag abgedeckt ist, was bedeutet, dass der Schreiber bereits die Sicherheit, die der Option zugrunde liegt. Optionskontrakte sind am häufigsten als Hebelwirkung oder Schutz. Als Hebelwirkung ermöglichen Optionen dem Inhaber, das Eigenkapital in einer begrenzten Kapazität für einen Bruchteil dessen zu kontrollieren, was die Anteile kosten würden. Der Unterschied kann an anderer Stelle angelegt werden, bis die Option ausgeübt wird. Als Schutz können sich Optionen kurzfristig gegen Preisschwankungen schützen, weil sie das Recht vorsehen, den Basiswert zu einem festen Preis für eine begrenzte Zeit zu erwerben. Das Risiko ist auf die Optionsprämie beschränkt (außer beim Zeichnen von Optionen für ein bereits nicht besessenes Wertpapier). Jedoch sind die Kosten der Handelsoptionen (einschließlich der Provisionen und des Bidaskspreads) prozentual höher als der Handel mit dem Basiswert. In Ergänzung. Optionen sind sehr komplex und erfordern sehr viel Beobachtung und Wartung. Auch als option. Options bezeichnet Vertrag BREAKING DOWN Optionskontrakt Beispielsweise könnte ein Händler, der Aktien einer Gesellschaft mit einem aktuellen Kurs von 50 hält, eine Call-Option mit einem Basispreis von 55 verkaufen, um Erträge in Form von Optionsprämien zu erzielen. Bezahlt von einem Käufer Spekulation auf Aktienkurs Aufwertung weit über dem Ausübungspreis. Call-Optionen können als Leveraged Wette auf die Wertschätzung einer Aktie oder Index gekauft werden, während Put-Optionen gekauft werden, um von Preisrückgängen zu profitieren. Der Käufer einer Kaufoption hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Anzahl der im Vertrag abgewickelten Aktien zum Ausübungspreis zu erwerben. Put Käufer haben das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Aktien zu dem Ausübungspreis im Vertrag zu verkaufen. Optionsverkäufer sind dagegen verpflichtet, ihre Handelsgeschäfte zu tätigen, wenn ein Käufer beschließt, eine Kaufoption zum Kauf des zugrunde liegenden Wertpapiers auszuführen oder eine Verkaufsoption auszuführen. Call Optionskontrakte Die Bedingungen eines Optionskontrakts geben das zugrundeliegende Wertpapier, den Kurs, zu dem das Basiswertpapier abgewickelt werden kann, als Basispreis und als Verfallsdatum des Kontrakts. Ein Standardvertrag umfasst 100 Aktien, der Aktienbetrag kann jedoch für Aktiensplits, Sonderdividenden oder Fusionen angepasst werden. Bei einer Call-Options-Transaktion wird eine Position eröffnet, wenn ein Vertrag oder Verträge vom Verkäufer erworben werden, der auch als Schriftsteller bezeichnet wird. Bei der Transaktion erhält der Verkäufer eine Prämie für die Verpflichtung zum Verkauf von Aktien zum Ausübungspreis. Wenn der Verkäufer die zu verkaufenden Aktien hält, wird die Position als abgedeckte Aufforderung bezeichnet. Zum Beispiel, bei Aktienhandel bei 60, könnte ein Anrufwriter Anrufe bei 65 mit einem Ablauf von einem Monat verkaufen. Bleibt der Aktienkurs unter 65 und die Optionen verfallen, hält der Call-Schriftsteller die Aktien und kann wieder eine neue Prämie sammeln, indem er erneut Anrufe tätigt. Wenn der Aktienkurs zu einem Preis von über 65, was als in-the-money bezeichnet wird, schätzt, ruft der Käufer die Aktien von dem Verkäufer und kauft sie bei 65. Der Call-Käufer kann auch die Optionen verkaufen, wenn der Kauf der Aktien nicht ist Das gewünschte Ergebnis. Put-Optionen Käufer von Put-Optionen spekulieren über Kursverluste der zugrunde liegenden Aktien oder Indizes und besitzen das Recht, Aktien zum Basispreis des Kontrakts zu verkaufen. Wenn der Kurs unter den Ausübungspreis vor dem Verfall sinkt, kann der Käufer entweder Aktien an den Verkäufer zum Erwerb zum Ausübungspreis oder Verkauf des Vertrages, wenn Aktien nicht im Portfolio gehalten werden. Artikel gt Investing gt Kaufoption Anlagestrategie Kaufoptionen Anlagestrategie Optionen sind Anlagen, deren letzter Wert aus dem Wert der zugrunde liegenden Anlage bestimmt wird. Daher sind Optionen Derivate. Die üblicherweise Aktien als Basiswert haben. Dies ist nicht immer der Fall, als Indizes, Rohstoffe. Und andere Wertpapiere werden manchmal als die zugrunde liegende Investition zu verwendet. Am einfachsten ist eine Aktienoption wirklich nur ein Vertrag, der einer Person das Recht (aber nicht unbedingt die Verpflichtung) zum Kauf oder Verkauf von 100 Aktien zu einem festen Preis bis zu einem festgelegten Ablaufdatum gibt. Eine Kaufoption gewährt dem Inhaber das Recht zum Erwerb von 100 Aktien (die Standardzahl der Aktien pro Optionskontrakt) des Basiswertes zum Ausübungspreis (ein fester Betrag) bis zum Ablaufdatum der Option - für eine Prämie. Der Prämienbetrag wird durch Marktkräfte bestimmt und stellt den maximalen Betrag dar, den ein Anleger verlieren kann (plus Provisionen). Für eine Option mit einer Prämie von 3 würde der Anleger die Prämie pro Aktie multipliziert mit der Gesamtzahl der Aktien der Option (100) oder 300 plus Provisionsgebühren zahlen. Sollte der Anleger beschließen, die Option auszuüben, würde heshe den Ausübungspreis für den zugrunde liegenden Bestand sowie etwaige Provisionen noch zahlen müssen. Die Anleger werden aufgefordert, die Kaufoptions-Anlagestrategie in Erwägung zu ziehen, wenn sie erkennen, dass sie sich in einem Bullenmarkt befinden. Wenn der Markt als bullisch betrachtet wird, bedeutet dies, dass es einen anhaltenden Zeitraum gegeben hat, in dem die Investitionsrenditen schneller gestiegen sind als die historischen Durchschnittswerte. Bull-Märkte entstehen aus einer Reihe von Gründen, sind aber am häufigsten beobachtet, während wirtschaftliche Erholung oder Boom. Der bemerkenswerteste Stiermarkt in den letzten Erinnerungen begann in den frühen 1990er Jahren und wurde durch wirtschaftliche Erholung und einen Boom im High-Tech-Sektor angeheizt. Die Ankaufsoptions-Anlagestrategie eignet sich ideal für einen Bullenmarkt, da sie dem Anleger den Vorteil bietet, einen Kaufpreis für eine Aktie, die deutlich über dem Ausübungspreis liegt, zu sperren, während der potenzielle Verlust der für die Option gezahlten Prämie begrenzt wird ( Zuzüglich Provisionen). Higher Strike Preise sind in der Regel Einschüchterungen für Investoren, sondern sind weniger ein Anliegen in einem Hausse-Markt. Der Break-Even-Punkt für die Kaufoptionsstrategie kommt, wenn der Aktienkurs über dem Basispreis zuzüglich der Prämie zuzüglich der gezahlten Provisionsgebühren steigt. Jeder Punkt über diesem Betrag stellt einen zusätzlichen Gewinn dar. Natürlich muss die Option vom Inhaber ausgeübt werden, damit mögliche Gewinne realisiert werden können. Grundsätzlich hat die Kaufoptionsstrategie das Potenzial für unbegrenzten Gewinn, trägt begrenztes Risiko und gilt daher als eine große Investition während eines Bullenmarktes. Beachten Sie jedoch, dass alle Optionen unter Zeitzerfall leiden, bei dem der Wert der Option nach Ablauf des Verfalldatums abnimmt, da es weniger Zeit gibt, einen Gewinn zu realisieren und den Wert nach Ablauf des Optionszeitpunkts weiter zu verlieren .
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